屏住呼吸,从芯开始

  文 大柚子看盘

  编辑庞丹

  一、关于大盘

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  从7月15日开始的这波反弹,有一个突出特征就是:创业板指数明显强于主板指数,这跟科创板首批股票即将在7月22日开锣交易是密切相关的。科创板新股高PE发行是市场化选择的结果,也引领着市场风格正逐渐转向科技和成长。而上证指数在2900-3000点处于一个微妙的平衡,估值偏高的消费白马和低PE的金融权重形成了完美对冲。中报业绩成为了检验真假白马股成色的唯一标准,不管是传统消费还是新兴科技,真金白银的业绩增长才是支撑公司股价的坚实基础。

  北向资金今日净流入20亿元。两市合计成交3814亿元,比昨日放量8%。从赚钱效应看,涨停个股41家,两市上涨比例为38%。连板股隔日溢价为-2.67%,赚钱效应明显回落。从亏钱效应来看,无跌停个股,长阴个股18家,亏钱效应小幅上升。

  二、关于市场热点

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  1.从芯开始: 国产芯片

  市场主力在开板次新芯片股卓胜微上进行了一次科创板模拟演习,对标的是170倍PE发行的明星股中微公司。从开板处的145元到今天最高价239元,卓胜微以超70%的涨幅和超过200元的创业板第一高价,为科技股的运作打开了想象空间。可以预期的是,科创板开盘后,如果获得市场资金的热烈追捧,这种对标联动运作会屡见不鲜。除了卓胜微的标杆作用,国产芯片里面的光刻胶分支还叠加了近期舆论焦点日韩贸易争端题材,具有明显的关注力溢价。今日板块涨幅1.51%,有6家个股涨停,其中龙头阿石创两连板。

  2 . 屏住呼吸: OLED柔性屏

  这两天千亿市值的大象股京东方A跳出了曼妙舞步,股价更是放量创出了三个月来的新高,原因无他,就是一块小小的OLED屏幕。市场期盼已久的华为电视采用了京东方的屏幕,苹果最新款的手机也将使用京东方的OLED屏。日本限制对韩国原材料出口,更是利好国内的面板企业。京东方A今日成交近90亿元,排名两市第一,显示了大资金对民族自主科技公司的追捧。OLED板块今日涨幅1.57%,有10家个股涨停,其中龙头华映科技两连板。

  3 . 化工+猪肉

  化工:化工是近期持续性最强的板块之一,主力资金深度介入的迹象明显。主要逻辑是:环保督查下,化工产品涨价带来的业绩提升。龙头标杆是黄磷概念龙头澄星股份,打出了五连板的高度。由此扩散,草甘膦、炭黑、钛白粉、化肥等分支也被市场资金陆续发掘运作。化工作为传统周期性板块被大资金相中,这个信号值得重视。

  猪肉股:近期在走趋势股行情,今日板块爆发的导火索是:农业农村部表示下半年猪肉供需偏紧,猪价继续上涨压力较大。虽然部分猪肉股的中报不及预期,但机构显然看重的是下半年的业绩反转预期。板块运作的特点是没有固定的领涨龙头,适合低吸不适合追高,因其权重较大有扛住创业板指数护盘的作用。

  三、关于投资者

  指数在5日线上,策略上相对积极,仓位不超过6成为宜。

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  2股市有风险,入市需谨慎

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